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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 915.00 | 23 166.00 | 34 749.00 | 57 915.00 |
AN Terrains | 2 975.00 | 1 518.00 | 1 457.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 410.00 | 27 100.00 | 94 310.00 | 121 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 322.00 | 13 738.00 | 8 584.00 | 22 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 150.00 | 65 521.00 | 154 629.00 | 220 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 356.00 | | 392 356.00 | 392 356.00 |
BN En cours de production de biens | 107 064.00 | | 107 064.00 | 107 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 499.00 | | 494 499.00 | 494 499.00 |
BZ Autres créances | 109 443.00 | | 109 443.00 | 109 443.00 |
CF Disponibilités | 179 749.00 | | 179 749.00 | 179 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 476.00 | | 1 288 476.00 | 1 288 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 626.00 | 65 521.00 | 1 443 105.00 | 1 508 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 542.00 | -329 635.00 | | -913 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 022.00 | -583 907.00 | | -525 022.00 |
DL TOTAL (I) | -1 433 564.00 | -908 542.00 | | -1 433 564.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 031.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 031.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 598.00 | 41 503.00 | | 159 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 341.00 | 116 210.00 | | 495 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 199.00 | 104 594.00 | | 182 199.00 |
EA Autres dettes | 2 039 531.00 | 1 160 324.00 | | 2 039 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 669.00 | 1 422 778.00 | | 2 876 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 105.00 | 535 267.00 | | 1 443 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 201.00 | | 2 562 201.00 | 2 562 201.00 |
FG Production vendue services | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 008.00 | | 2 570 008.00 | 2 570 008.00 |
FM Production stockée | | | 83 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 582.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | 148.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | 148.00 | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 525.00 | -148.00 | | -7 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 658.00 | 14 907.00 | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 841.00 | 582 482.00 | | 2 674 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 863.00 | 1 166 389.00 | | 3 199 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 022.00 | -583 907.00 | | -525 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 533.00 | | 93 617.00 | 126 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 915.00 | | | 57 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 924.00 | | 84 452.00 | 62 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 9 165.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 939.00 | 36 582.00 | | 28 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 24 999.00 | | 17 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 341.00 | 495 341.00 | | 495 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199 129.00 | 2 199 129.00 | | 2 199 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
UX Autres créances clients | 494 499.00 | 494 499.00 | | 494 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 025.00 | 609 307.00 | 14 718.00 | 624 025.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 669.00 | 2 876 669.00 | | 2 876 669.00 |