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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 450.00 | 613.00 | 2 836.00 | 3 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 933.00 | 17 066.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 658.00 | 3 546.00 | 50 111.00 | 53 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
110 Total général Actif | 69 000.00 | 3 546.00 | 65 453.00 | 69 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
252 Charges sociales | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129.00 | | | 129.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92.00 | | | -92.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |