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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 954.00 | 5 571.00 | 22 382.00 | 27 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 954.00 | 5 571.00 | 22 382.00 | 27 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
110 Total général Actif | 144 341.00 | 5 571.00 | 138 769.00 | 144 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44.00 | | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 722.00 | | | 300 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 825.00 | | | 306 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 212 349.00 | | | 212 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | | | 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
252 Charges sociales | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |