| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 308 960.00 | | 1 308 960.00 | 1 308 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
BZ Autres créances | 143 303.00 | | 143 303.00 | 143 303.00 |
CF Disponibilités | 218 032.00 | | 218 032.00 | 218 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 418.00 | | 1 919 418.00 | 1 919 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 418.00 | | 1 919 418.00 | 1 919 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 057.00 | 26 942.00 | | 432 057.00 |
DL TOTAL (I) | 468 998.00 | 36 942.00 | | 468 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 579.00 | 1 773 422.00 | | 449 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 328.00 | 324 081.00 | | 97 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 619.00 | 339 527.00 | | 462 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 771.00 | 10 478.00 | | 191 771.00 |
EA Autres dettes | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 420.00 | 2 447 507.00 | | 1 450 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 418.00 | 2 484 449.00 | | 1 919 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 776 367.00 | | 2 776 367.00 | 2 776 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 367.00 | | 2 776 367.00 | 2 776 367.00 |
FM Production stockée | | | -526 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 775.00 | 10 478.00 | | 155 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 342.00 | 1 498 768.00 | | 2 250 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 286.00 | 1 471 827.00 | | 1 818 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 057.00 | 26 942.00 | | 432 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 619.00 | 462 619.00 | | 462 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
UX Autres créances clients | 249 123.00 | 249 123.00 | | 249 123.00 |
VB T. V. A. | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 579.00 | 449 579.00 | | 449 579.00 |
VI Groupe et associés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 426.00 | 392 426.00 | | 392 426.00 |
VW T.V.A. | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 420.00 | 1 450 420.00 | | 1 450 420.00 |