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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 238.00 | 6 326.00 | 6 911.00 | 13 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 180.00 | 5 410.00 | 21 769.00 | 27 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | 4 255.00 | 8 962.00 | 13 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 534.00 | 15 991.00 | 47 543.00 | 63 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 588.00 | | 280 588.00 | 280 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 407.00 | 4 196.00 | 121 211.00 | 125 407.00 |
BZ Autres créances | 141 296.00 | | 141 296.00 | 141 296.00 |
CF Disponibilités | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 552.00 | 4 196.00 | 812 356.00 | 816 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 086.00 | 20 187.00 | 859 899.00 | 880 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 581.00 | 310 581.00 | | 310 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | | | 223.00 |
DH Report à nouveau | | -21 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 161.00 | 30 168.00 | | 75 161.00 |
DL TOTAL (I) | 388 195.00 | 321 277.00 | | 388 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 054.00 | 180 667.00 | | 311 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 86 681.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 30 473.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 704.00 | 397 820.00 | | 471 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 899.00 | 719 098.00 | | 859 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FD Production vendue biens | 1 488 054.00 | | 1 488 054.00 | 1 488 054.00 |
FG Production vendue services | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 142.00 | | 1 497 142.00 | 1 497 142.00 |
FM Production stockée | | | 135 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 375.00 | 999.00 | | 13 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | 3 694.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 655.00 | 4 693.00 | | 16 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | 7 143.00 | | -16 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 923.00 | -54 103.00 | | -52 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 652.00 | 893 345.00 | | 1 641 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 490.00 | 863 177.00 | | 1 566 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 161.00 | 30 168.00 | | 75 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 874.00 | | 37 661.00 | 25 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 4 238.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | | 24 423.00 | 15 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697.00 | 9 295.00 | | 6 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | 3 004.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | 6 291.00 | | 3 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 054.00 | 311 054.00 | | 311 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VB T. V. A. | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 323.00 | 268 423.00 | 9 900.00 | 278 323.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 704.00 | 396 704.00 | 75 000.00 | 471 704.00 |