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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 12 250.00 | 47 750.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 900.00 | 12 250.00 | 176 650.00 | 188 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
072 Créances – Autres | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
084 Disponibilités | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
110 Total général Actif | 222 335.00 | 12 250.00 | 210 085.00 | 222 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 359.00 | | | 54 359.00 |
252 Charges sociales | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 900.00 | | | 171 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |