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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 778.00 | 76 246.00 | 214 532.00 | 290 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 887.00 | 53 287.00 | 372 600.00 | 425 887.00 |
BF Prêts | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 330.00 | 129 533.00 | 713 797.00 | 843 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BT Marchandises | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 107 466.00 | | 107 466.00 | 107 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 729.00 | | 250 729.00 | 250 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 059.00 | 129 533.00 | 964 526.00 | 1 094 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
DL TOTAL (I) | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 717.00 | | | 540 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 660.00 | | | 178 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 250.00 | | | 891 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 526.00 | | | 964 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 869.00 | | | 489 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 129.00 | 66 715.00 | 1 312.00 | 64 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 66 715.00 | 1 312.00 | 64 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 660.00 | 178 660.00 | | 178 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 717.00 | 139 336.00 | 367 110.00 | 540 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 453.00 | 43 088.00 | 5 365.00 | 48 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 770.00 | 483 389.00 | 367 110.00 | 884 770.00 |