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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 818.00 | 152 948.00 | 118 869.00 | 271 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 697.00 | 26 079.00 | 6 617.00 | 32 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 206.00 | 180 918.00 | 131 288.00 | 312 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
BN En cours de production de biens | 165 467.00 | | 165 467.00 | 165 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 263.00 | 1 035.00 | 674 228.00 | 675 263.00 |
BZ Autres créances | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
CF Disponibilités | 107 204.00 | | 107 204.00 | 107 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 071.00 | 1 035.00 | 1 314 036.00 | 1 315 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 277.00 | 181 953.00 | 1 445 324.00 | 1 627 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
DL TOTAL (I) | 267 177.00 | | | 267 177.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 617.00 | | | 518 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 288.00 | | | 286 288.00 |
EA Autres dettes | 58 677.00 | | | 58 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 147.00 | | | 978 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 324.00 | | | 1 445 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 317.00 | | | 947 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 425.00 | | 3 781.00 | 308 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 734.00 | | 3 781.00 | 300 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 096.00 | 54 822.00 | | 126 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 206.00 | 54 822.00 | | 124 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 617.00 | 518 617.00 | | 518 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 674 543.00 | 674 543.00 | | 674 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 478.00 | 54 648.00 | 30 830.00 | 85 478.00 |
VI Groupe et associés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 501.00 | 775 701.00 | 5 800.00 | 781 501.00 |
VW T.V.A. | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 147.00 | 947 317.00 | 30 830.00 | 978 147.00 |