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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 097.00 | 4 178.00 | 84 919.00 | 89 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 147.00 | 4 178.00 | 4 579 969.00 | 4 584 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 054.00 | 4 178.00 | 4 798 876.00 | 4 803 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 495 050.00 | | 4 495 050.00 | 4 495 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DH Report à nouveau | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 206.00 | 100 618.00 | | 43 206.00 |
DK Provisions réglementées | 2 975.00 | 975.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 799.00 | 4 451 593.00 | | 4 496 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 2 010.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 2 690.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 566.00 | 72 926.00 | | 84 566.00 |
EA Autres dettes | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 077.00 | 77 625.00 | | 302 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 876.00 | 4 529 218.00 | | 4 798 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 077.00 | 77 625.00 | | 302 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 949.00 | | 158 198.00 | 4 425 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 584 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 88 198.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 425 050.00 | | 70 000.00 | 4 425 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 4 149.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 4 149.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 150.00 | 201 150.00 | | 201 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 328.00 | 159 328.00 | | 159 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 077.00 | 302 077.00 | | 302 077.00 |