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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 310.00 | | 583 310.00 | 583 310.00 |
BZ Autres créances | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
CF Disponibilités | 194 240.00 | | 194 240.00 | 194 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 248.00 | | 269 248.00 | 269 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 559.00 | | 852 559.00 | 852 559.00 |
CU Autres participations | 548 481.00 | | 548 481.00 | 548 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 896.00 | | | 128 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
DK Provisions réglementées | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 290 831.00 | | | 290 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 233.00 | | | 327 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
EA Autres dettes | 214 492.00 | | | 214 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 728.00 | | | 561 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 559.00 | | | 852 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 037.00 | | | 300 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 209.00 | | | 141 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 852.00 | | 28 458.00 | 554 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 852.00 | | 28 458.00 | 554 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 459.00 | 3 267.00 | | 6 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 459.00 | 3 267.00 | | 6 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 492.00 | 214 492.00 | | 214 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
VC Groupe et associés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 238.00 | 65 547.00 | 261 691.00 | 327 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 838.00 | 75 008.00 | 24 830.00 | 99 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 728.00 | 300 037.00 | 261 691.00 | 561 728.00 |