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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 300.00 | 15 108.00 | 10 192.00 | 25 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 126 352.00 | 42 916.00 | 83 436.00 | 126 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 181.00 | 90 219.00 | 111 963.00 | 202 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 367.00 | 181 810.00 | 438 558.00 | 620 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 838.00 | 330 053.00 | 719 785.00 | 1 049 838.00 |
BT Marchandises | 579 367.00 | | 579 367.00 | 579 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
BZ Autres créances | 343 158.00 | | 343 158.00 | 343 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 232 734.00 | | 232 734.00 | 232 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 626.00 | | 1 298 626.00 | 1 298 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 464.00 | 330 053.00 | 2 018 411.00 | 2 348 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 538.00 | 194 059.00 | | 48 538.00 |
DL TOTAL (I) | 253 571.00 | 205 033.00 | | 253 571.00 |
DP Provisions pour risques | 185.00 | 952.00 | | 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 185.00 | 952.00 | | 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 720.00 | 926 903.00 | | 962 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 52 728.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 697.00 | 689 788.00 | | 660 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 933.00 | 144 721.00 | | 135 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 134.00 | | |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 3 265.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 655.00 | 1 846 540.00 | | 1 764 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 411.00 | 2 052 525.00 | | 2 018 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 067.00 | 1 317 241.00 | | 1 077 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 945 942.00 | | 10 945 942.00 | 10 945 942.00 |
FG Production vendue services | 187 803.00 | | 187 803.00 | 187 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 133 745.00 | | 11 133 745.00 | 11 133 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 782 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 082 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | 103.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 383 255.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 383 255.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 64 680.00 | | 6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 359.00 | 10 804 348.00 | | 11 159 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 821.00 | 10 610 288.00 | | 11 110 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 538.00 | 194 059.00 | | 48 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 082.00 | 13 974.00 | | 20 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 532.00 | | 82 444.00 | 1 005 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 805.00 | 43 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 138.00 | 1 049 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 333.00 | 948 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 985.00 | | 71 250.00 | 910 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 247.00 | | 11 194.00 | 37 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 311.00 | 149 742.00 | 330 053.00 | 180 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 6 673.00 | 15 108.00 | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 875.00 | 143 069.00 | 314 945.00 | 171 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952.00 | 185.00 | 952.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 185.00 | 952.00 | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 697.00 | 660 697.00 | | 660 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
UX Autres créances clients | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 740.00 | 139 740.00 | | 139 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 980.00 | 135 392.00 | 679 976.00 | 822 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 158.00 | 343 158.00 | | 343 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 762.00 | 482 626.00 | 20 136.00 | 502 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 655.00 | 1 077 067.00 | 679 976.00 | 1 764 655.00 |