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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 9 724.00 | 23 776.00 | 33 500.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 389.00 | 4 162.00 | 4 227.00 | 8 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 889.00 | 13 887.00 | 121 002.00 | 134 889.00 |
BP En cours de production de services | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 977.00 | | 186 977.00 | 186 977.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CF Disponibilités | 198 296.00 | | 198 296.00 | 198 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 979.00 | | 582 979.00 | 582 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 868.00 | 13 887.00 | 703 981.00 | 717 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
DH Report à nouveau | | -45 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 204.00 | 171 527.00 | | 131 204.00 |
DL TOTAL (I) | 357 464.00 | 226 260.00 | | 357 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 173.00 | 52 018.00 | | 15 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 876.00 | 28 062.00 | | 28 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 26 468.00 | | 40 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | 118 265.00 | | 82 283.00 |
EA Autres dettes | 179 577.00 | 179 577.00 | | 179 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 518.00 | 404 390.00 | | 346 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 981.00 | 630 650.00 | | 703 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 507.00 | | 21 382.00 | 113 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | 18 000.00 | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | | 3 382.00 | 5 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 11 340.00 | | 2 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 9 308.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 032.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 453.00 | 208 453.00 | | 208 453.00 |
UX Autres créances clients | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VC Groupe et associés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 132.00 | 226 132.00 | | 226 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 518.00 | 346 518.00 | | 346 518.00 |