| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 400.00 | | 1 869 400.00 | 1 869 400.00 |
CF Disponibilités | 277 915.00 | | 277 915.00 | 277 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 953.00 | | 277 953.00 | 277 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 353.00 | | 2 147 353.00 | 2 147 353.00 |
CU Autres participations | 1 786 880.00 | | 1 786 880.00 | 1 786 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | | | 1 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DG Autres réserves | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 409.00 | | | 2 080 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 353.00 | | | 2 147 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 075.00 | | | 392 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 501.00 | | | 275 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 400.00 | 48 000.00 | | 1 821 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 400.00 | 48 000.00 | | 1 821 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |