| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800 500.00 | 787 568.00 | 3 012 932.00 | 3 800 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 500.00 | | 483 500.00 | 483 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 219 000.00 | 861 070.00 | 5 357 930.00 | 6 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 551.00 | | 688 551.00 | 688 551.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 371 689.00 | | 1 371 689.00 | 1 371 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 240.00 | | 2 060 240.00 | 2 060 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 240.00 | 861 070.00 | 7 418 170.00 | 8 279 240.00 |
CU Autres participations | 1 935 000.00 | 73 502.00 | 1 861 498.00 | 1 935 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | | 8 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 765.00 | -767 664.00 | | -1 120 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 320.00 | -353 101.00 | | -102 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 376 914.00 | 7 479 235.00 | | 7 376 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 98 448.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 256.00 | 98 448.00 | | 41 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 418 170.00 | 7 577 683.00 | | 7 418 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 256.00 | 98 448.00 | | 41 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 651 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 651 298.00 | 182 591.00 | | 651 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689 063.00 | 843 750.00 | | 689 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 063.00 | 843 750.00 | | 689 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 184.00 | 768 432.00 | | 621 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 184.00 | 768 432.00 | | 621 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 879.00 | 75 318.00 | | 67 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 554.00 | 1 027 167.00 | | 1 340 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 875.00 | 1 380 269.00 | | 1 442 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 320.00 | -353 101.00 | | -102 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 000.00 | | 2 766 750.00 | 4 136 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 750.00 | 6 219 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683 750.00 | 4 284 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201 000.00 | | 2 766 750.00 | 2 201 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 532.00 | 602 602.00 | 62 566.00 | 247 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 532.00 | 602 602.00 | 62 566.00 | 247 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 353.00 | 22 149.00 | | 51 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 353.00 | 22 149.00 | | 51 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
UX Autres créances clients | 688 551.00 | 688 551.00 | | 688 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 551.00 | 688 551.00 | | 688 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 940.00 | 248 539.00 | | 196 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 940.00 | 248 539.00 | | 196 940.00 |