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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 2 824.00 | 3 573.00 | 6 397.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 698.00 | 2 824.00 | 3 874.00 | 6 698.00 |
060 Stock marchandises | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | 1 371.00 | 26 562.00 | 27 933.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 007.00 | 1 371.00 | 148 635.00 | 150 007.00 |
110 Total général Actif | 156 704.00 | 4 195.00 | 152 509.00 | 156 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 560.00 | | | 298 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 114.00 | | | 173 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 958.00 | | | -10 958.00 |
242 Autres charges externes. | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 961.00 | | | -15 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
280 Produits financiers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
294 Charges financières | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 880.00 | | | 33 880.00 |