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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258 275.00 | 1 645 978.00 | 2 612 297.00 | 4 258 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 860 889.00 | 1 645 978.00 | 4 214 911.00 | 5 860 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
CF Disponibilités | 1 121 619.00 | | 1 121 619.00 | 1 121 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 919.00 | | 1 308 919.00 | 1 308 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 808.00 | 1 645 978.00 | 5 523 830.00 | 7 169 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 833.00 | -1 104 053.00 | | -1 373 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 855.00 | -269 780.00 | | -495 855.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 312.00 | 5 926 167.00 | | 5 430 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 75 050.00 | | 51 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 120 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 519.00 | 195 050.00 | | 93 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 830.00 | 6 121 217.00 | | 5 523 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 519.00 | 195 050.00 | | 93 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 160.00 | | 327 160.00 | 327 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 160.00 | | 327 160.00 | 327 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 488.00 | 630 000.00 | | 51 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 488.00 | 630 000.00 | | 51 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 005.00 | 700 000.00 | | 34 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 249.00 | 417 377.00 | | 52 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 254.00 | 1 117 377.00 | | 86 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 766.00 | -487 377.00 | | -34 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 649.00 | 1 404 249.00 | | 378 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 504.00 | 1 674 030.00 | | 874 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 855.00 | -269 780.00 | | -495 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 889.00 | | | 5 910 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 860 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 4 258 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 308 275.00 | | | 4 308 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 614.00 | | | 1 602 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 475.00 | 723 498.00 | 15 995.00 | 938 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 475.00 | 723 498.00 | 15 995.00 | 938 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 519.00 | 93 519.00 | | 93 519.00 |