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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 381 900.00 | | 381 900.00 | 381 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 489 216.00 | | 489 216.00 | 489 216.00 |
CF Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 644.00 | | 580 644.00 | 580 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 544.00 | | 962 544.00 | 962 544.00 |
CU Autres participations | 381 900.00 | | 381 900.00 | 381 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 107.00 | | | 511 107.00 |
DL TOTAL (I) | 512 107.00 | | | 512 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 437.00 | | | 450 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 544.00 | | | 962 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 963.00 | | | 538 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 107.00 | | | 511 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 216.00 | 54.00 | | 549 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 488 963.00 | 488 963.00 | | 488 963.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 216.00 | 549 216.00 | | 549 216.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |