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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 700.00 | 3 924.00 | 23 776.00 | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 654.00 | 9 180.00 | 33 474.00 | 42 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 354.00 | 13 104.00 | 67 250.00 | 80 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CF Disponibilités | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 564.00 | 13 104.00 | 142 460.00 | 155 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 974.00 | -1 870.00 | | -271 974.00 |
DL TOTAL (I) | -223 844.00 | 48 130.00 | | -223 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 3 120.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 51 194.00 | | 42 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 545.00 | 45 354.00 | | 62 545.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 50 151.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 304.00 | 149 819.00 | | 366 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 460.00 | 197 949.00 | | 142 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 304.00 | 149 819.00 | | 366 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | 94 665.00 | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 798.00 | 180 851.00 | | 150 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 772.00 | 182 721.00 | | 422 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 974.00 | -1 870.00 | | -271 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 80 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 70 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 137.00 | 9 316.00 | 350.00 | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 9 316.00 | 350.00 | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VB T. V. A. | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 765.00 | 58 765.00 | | 58 765.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 304.00 | 366 304.00 | | 366 304.00 |