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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 359.00 | 337.00 | 22.00 | 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 206.00 | 11 599.00 | 9 607.00 | 21 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 565.00 | 11 936.00 | 9 629.00 | 21 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
110 Total général Actif | 75 193.00 | 11 936.00 | 63 258.00 | 75 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 244.00 | 133 360.00 | | 107 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 560.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 600.00 | 133 920.00 | | 108 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 350.00 | 62 215.00 | | 46 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 22 838.00 | 40 674.00 | | 22 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | 342.00 | | 63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
252 Charges sociales | 8 997.00 | 3 875.00 | | 8 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | 7 519.00 | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 39.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 290.00 | 114 663.00 | | 98 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 310.00 | 19 256.00 | | 10 310.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 713.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 298.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 2 782.00 | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 564.00 | 15 463.00 | | 8 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |