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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 971.00 | 11 046.00 | 3 925.00 | 14 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 896.00 | 9 375.00 | 24 521.00 | 33 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 504.00 | 20 421.00 | 86 082.00 | 106 504.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
BZ Autres créances | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CF Disponibilités | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 882.00 | 20 421.00 | 231 461.00 | 251 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 45 108.00 | 10 310.00 | | 45 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861.00 | 34 797.00 | | 16 861.00 |
DL TOTAL (I) | 65 269.00 | 48 408.00 | | 65 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 731.00 | 41 863.00 | | 37 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 325.00 | 81 641.00 | | 76 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 7 094.00 | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 461.00 | 59 013.00 | | 35 461.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 1 693.00 | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 192.00 | 192 304.00 | | 166 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 461.00 | 240 712.00 | | 231 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
FD Production vendue biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 288.00 | | 263 288.00 | 263 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | 1 420.00 | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 1 420.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 83.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | 83.00 | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 047.00 | 1 337.00 | | -3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 5 611.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 896.00 | 238 908.00 | | 274 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 035.00 | 204 111.00 | | 258 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861.00 | 34 797.00 | | 16 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 739.00 | | 8 128.00 | 40 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 4 368.00 | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | 4 368.00 | | 16 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 730.00 | 8 528.00 | 29 202.00 | 37 730.00 |
VI Groupe et associés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 395.00 | 89 895.00 | 1 500.00 | 91 395.00 |
VW T.V.A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 294.00 | 136 092.00 | 29 202.00 | 165 294.00 |