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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 191.00 | 7 030.00 | 70 161.00 | 77 191.00 |
040 Immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 239.00 | 7 030.00 | 73 209.00 | 80 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
110 Total général Actif | 93 536.00 | 7 030.00 | 86 506.00 | 93 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
224 Production immobilisée | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
230 Autres produits | 221.00 | | | 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 664.00 | | | -4 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
242 Autres charges externes. | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
252 Charges sociales | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 906.00 | | | 77 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 536.00 | | | -11 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |