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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 21 195 945.00 | | 21 195 945.00 | 21 195 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 217 885.00 | | 40 217 885.00 | 40 217 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 047.00 | | 1 158 047.00 | 1 158 047.00 |
BZ Autres créances | 1 033 299.00 | | 1 033 299.00 | 1 033 299.00 |
CF Disponibilités | 1 035 720.00 | | 1 035 720.00 | 1 035 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 901.00 | | 3 227 901.00 | 3 227 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 445 786.00 | | 43 445 786.00 | 43 445 786.00 |
CU Autres participations | 19 021 939.00 | | 19 021 939.00 | 19 021 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 134 322.00 | 8 134 322.00 | | 8 134 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133 322.00 | 8 133 322.00 | | 8 133 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
DG Autres réserves | 1 801 669.00 | | | 1 801 669.00 |
DH Report à nouveau | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934 551.00 | 1 896 494.00 | | 3 934 551.00 |
DL TOTAL (I) | 22 140 615.00 | 18 164 139.00 | | 22 140 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 560.00 | | | 295 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512 083.00 | 20 602 284.00 | | 18 512 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 326.00 | 9 840.00 | | 298 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 702.00 | | | 1 747 702.00 |
EA Autres dettes | | 1 120 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 558 113.00 | 21 732 586.00 | | 20 558 113.00 |
ED (V) | 451 498.00 | 1 897 640.00 | | 451 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 445 786.00 | 41 794 366.00 | | 43 445 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 349.00 | 2 497 900.00 | | 3 509 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 480 164.00 | | 2 480 164.00 | 2 480 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 164.00 | | 2 480 164.00 | 2 480 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 248 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 229.00 | -190 508.00 | | -849 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 986 407.00 | 4 500 000.00 | | 6 986 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 855.00 | 2 603 505.00 | | 3 051 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 934 551.00 | 1 896 494.00 | | 3 934 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 480 911.00 | | 40 217 885.00 | 40 480 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 480 911.00 | 40 217 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 480 911.00 | 40 217 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 480 911.00 | | 40 217 885.00 | 40 480 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 622.00 | 73 836.00 | 1 898.00 | 223 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 622.00 | 73 836.00 | 1 898.00 | 223 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 836.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 512 083.00 | 1 463 319.00 | 17 048 764.00 | 18 512 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 326.00 | 298 326.00 | | 298 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 593.00 | 751 593.00 | | 751 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 390.00 | 429 390.00 | | 429 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 259.00 | 355 259.00 | | 355 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 195 945.00 | | 21 195 945.00 | 21 195 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 047.00 | 1 158 047.00 | | 1 158 047.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 589.00 | 1 030 589.00 | | 1 030 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531 196.00 | | | 3 531 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 388 126.00 | 2 192 180.00 | 21 195 945.00 | 23 388 126.00 |
VW T.V.A. | 192 105.00 | 192 105.00 | | 192 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 558 113.00 | 3 509 349.00 | 17 048 764.00 | 20 558 113.00 |