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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 546.00 | 82 518.00 | 81 027.00 | 163 546.00 |
040 Immobilisations financières | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 776.00 | 82 518.00 | 245 257.00 | 327 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 644 335.00 | | 644 335.00 | 644 335.00 |
072 Créances – Autres | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 617 004.00 | | 617 004.00 | 617 004.00 |
084 Disponibilités | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 376 841.00 | | 1 376 841.00 | 1 376 841.00 |
110 Total général Actif | 1 704 617.00 | 82 518.00 | 1 622 098.00 | 1 704 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498 141.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 396 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 622 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 639.00 | | | 321 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 246.00 | | | 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 363 661.00 | | | 363 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344 857.00 | | | 344 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |