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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 1 221.00 | 529.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | 1 221.00 | 529.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 168 548.00 | | 168 548.00 | 168 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 608.00 | | 241 608.00 | 241 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 358.00 | 1 221.00 | 242 137.00 | 243 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 4 650.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | 38.00 | | 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 054.00 | 49 611.00 | | 21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 82 567.00 | 109 799.00 | | 82 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 107.00 | 18 196.00 | | 55 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 71.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | 6 432.00 | | 29 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 220.00 | 1 300.00 | | 19 220.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 009.00 | 5 311.00 | | 55 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 570.00 | 31 328.00 | | 159 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 137.00 | 141 127.00 | | 242 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 551.00 | 13 132.00 | | 111 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 571.00 | | 56 856.00 | 20 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 676.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 676.00 | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 571.00 | | 56 856.00 | 20 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 9 623.00 | 15 607.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205.00 | 9 623.00 | 15 607.00 | 7 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
UX Autres créances clients | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 107.00 | 7 088.00 | 14 534.00 | 55 107.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 570.00 | 111 551.00 | 14 534.00 | 159 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 432.00 | 12 366.00 | | 9 432.00 |
ST Autres comptes | 54 043.00 | 20 420.00 | | 54 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 584.00 | 7 730.00 | | 8 584.00 |
YT Sous‐traitance | 266 610.00 | 22 950.00 | | 266 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 854.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 854.00 | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 892.00 | 3 817.00 | | 53 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 105.00 | 11 738.00 | | 35 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 669.00 | 63 465.00 | | 338 669.00 |