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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 67.00 | 2 283.00 | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 846.00 | 3 061.00 | 28 785.00 | 31 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 716.00 | 3 129.00 | 75 587.00 | 78 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 67 356.00 | | 67 356.00 | 67 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 517.00 | | 72 517.00 | 72 517.00 |
110 Total général Actif | 151 233.00 | 3 129.00 | 148 104.00 | 151 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 314.00 | 76 078.00 | | 120 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 632.00 | 6 250.00 | | 16 632.00 |
230 Autres produits | 5 903.00 | 2 176.00 | | 5 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 849.00 | 84 504.00 | | 142 849.00 |
242 Autres charges externes. | 43 901.00 | 20 072.00 | | 43 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 310.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 192.00 | 18 605.00 | | 49 192.00 |
252 Charges sociales | 7 096.00 | 5 692.00 | | 7 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 203.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 9.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 527.00 | 45 891.00 | | 104 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 321.00 | 38 613.00 | | 38 321.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 4 857.00 | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 685.00 | 33 775.00 | | 34 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 530.00 | | | 6 530.00 |