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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 901.00 | 2 144.00 | 5 757.00 | 7 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 833.00 | 791.00 | 2 041.00 | 2 833.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 756.00 | 2 935.00 | 7 821.00 | 10 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
072 Créances – Autres | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
084 Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
110 Total général Actif | 110 364.00 | 2 935.00 | 107 428.00 | 110 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 83 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 570.00 | 7 385.00 | | 171 570.00 |
222 Production stockée | -32 009.00 | 32 009.00 | | -32 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 500.00 | 60 000.00 | | 51 500.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 128.00 | 99 394.00 | | 191 128.00 |
242 Autres charges externes. | 50 241.00 | 6 326.00 | | 50 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 430.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 288.00 | 74 817.00 | | 111 288.00 |
252 Charges sociales | 26 760.00 | 8 193.00 | | 26 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 542.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 380.00 | 90 310.00 | | 191 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -252.00 | 9 084.00 | | -252.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 366.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 240.00 | 7 742.00 | | -1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |