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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 807.00 | 15 095.00 | 5 711.00 | 20 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 471.00 | 56 526.00 | 164 945.00 | 221 471.00 |
040 Immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 943.00 | 71 621.00 | 178 321.00 | 249 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
060 Stock marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
072 Créances – Autres | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
084 Disponibilités | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 310.00 | | 87 310.00 | 87 310.00 |
110 Total général Actif | 337 252.00 | 71 621.00 | 265 631.00 | 337 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 495.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 448.00 | | | 228 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 648.00 | | | 11 648.00 |