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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 982.00 | 5 068.00 | 14 914.00 | 19 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 17 093.00 | 44 534.00 | 61 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 651.00 | 22 161.00 | 62 489.00 | 84 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 584.00 | | 667 584.00 | 667 584.00 |
BZ Autres créances | 80 513.00 | | 80 513.00 | 80 513.00 |
CF Disponibilités | 458 945.00 | | 458 945.00 | 458 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 082.00 | | 1 216 082.00 | 1 216 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 734.00 | 22 161.00 | 1 278 572.00 | 1 300 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 877.00 | | | 256 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 250.00 | 287 377.00 | | 130 250.00 |
DL TOTAL (I) | 392 628.00 | 292 377.00 | | 392 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 043.00 | 34 229.00 | | 251 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 390.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 388.00 | 93 405.00 | | 340 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 306.00 | 275 911.00 | | 277 306.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | 109 811.00 | | 17 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 944.00 | 513 747.00 | | 885 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 572.00 | 806 125.00 | | 1 278 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 748.00 | | | 1 508 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 213.00 | | | 623 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 386.00 | | | 880 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 446.00 | 40 358.00 | | 195 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 297.00 | 40 358.00 | | 190 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
VI Groupe et associés | 445 335.00 | | 445 335.00 | 445 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 272.00 | 3 548.00 | 38 724.00 | 42 272.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 080.00 | 12 744.00 | 445 335.00 | 458 080.00 |