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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 821.00 | 38 192.00 | 73 629.00 | 111 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 740.00 | 8 380.00 | 71 360.00 | 79 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 368.00 | 46 572.00 | 294 796.00 | 341 368.00 |
BT Marchandises | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 373 393.00 | | 373 393.00 | 373 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 902.00 | | 432 902.00 | 432 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 271.00 | 46 572.00 | 727 698.00 | 774 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 015.00 | 54 944.00 | | 148 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 519.00 | 103 071.00 | | 137 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | 5 125.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 300 159.00 | 174 140.00 | | 300 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 316.00 | 224 391.00 | | 204 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 896.00 | 12 243.00 | | 8 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 39 961.00 | | 80 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 652.00 | 118 124.00 | | 133 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 539.00 | 394 720.00 | | 427 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 698.00 | 568 860.00 | | 727 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 640.00 | | 237 583.00 | 107 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 145 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 341 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 409.00 | | 88 153.00 | 103 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 149 430.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 22 081.00 | | 24 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 22 081.00 | | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
UP Prêts | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 850.00 | 31 547.00 | 172 304.00 | 203 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 539.00 | 255 236.00 | 172 304.00 | 427 539.00 |