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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 917.00 | 23 725.00 | 37 192.00 | 60 917.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 917.00 | 23 725.00 | 217 192.00 | 240 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
072 Créances – Autres | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
084 Disponibilités | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
110 Total général Actif | 336 026.00 | 23 725.00 | 312 301.00 | 336 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 869.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 682.00 | 182 184.00 | | 187 682.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | 3 897.00 | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 846.00 | 186 080.00 | | 190 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 690.00 | 13 324.00 | | 11 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 178.00 | -828.00 | | 1 178.00 |
242 Autres charges externes. | 53 044.00 | 42 806.00 | | 53 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 763.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 764.00 | 54 013.00 | | 59 764.00 |
252 Charges sociales | 14 474.00 | 11 990.00 | | 14 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 088.00 | 6 470.00 | | 12 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 206.00 | 129 538.00 | | 153 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 640.00 | 56 542.00 | | 37 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 2 650.00 | 2 735.00 | | 2 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 11 790.00 | | 6 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 154.00 | 48 016.00 | | 34 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |