| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 698.00 | 10 876.00 | 29 822.00 | 40 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 011.00 | 16 518.00 | 42 493.00 | 59 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 99 710.00 | 27 394.00 | 72 315.00 | 99 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
CF Disponibilités | 455 826.00 | | 455 826.00 | 455 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 233.00 | | 533 233.00 | 533 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 943.00 | 27 394.00 | 605 548.00 | 632 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 293.00 | 76 348.00 | | 214 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 507.00 | 137 944.00 | | 139 507.00 |
DL TOTAL (I) | 359 300.00 | 219 793.00 | | 359 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 1 719.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 13 620.00 | | 8 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 082.00 | 16 572.00 | | 22 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 249.00 | 38 260.00 | | 246 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 548.00 | 258 053.00 | | 605 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 364.00 | 17 778.00 | 748.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | 17 778.00 | 748.00 | 10 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 452.00 | 207 452.00 | | 207 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 249.00 | 246 249.00 | | 246 249.00 |