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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 844.00 | 31 577.00 | 85 267.00 | 116 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 703.00 | 6 870.00 | 30 833.00 | 37 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 647.00 | 38 447.00 | 184 200.00 | 222 647.00 |
BT Marchandises | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BZ Autres créances | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
CF Disponibilités | 106 158.00 | | 106 158.00 | 106 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 054.00 | | 175 054.00 | 175 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 701.00 | 38 447.00 | 359 254.00 | 397 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 575.00 | | | 171 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
EA Autres dettes | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 216.00 | | | 324 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 254.00 | | | 359 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 567.00 | | 1 074 567.00 | 1 074 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 567.00 | | 1 074 567.00 | 1 074 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 067.00 | | | -6 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 277.00 | | | 1 149 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 239.00 | | | 1 139 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 847.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 222 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 575.00 | 58 510.00 | 94 242.00 | 171 575.00 |
VI Groupe et associés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VP Divers | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 216.00 | 211 152.00 | 94 242.00 | 324 216.00 |