| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 195 990.00 | 6 258.00 | 189 733.00 | 195 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 611.00 | 303.00 | 8 308.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 601.00 | 6 560.00 | 218 041.00 | 224 601.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 83 623.00 | | 83 623.00 | 83 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 203.00 | 6 560.00 | 310 643.00 | 317 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 691.00 | | | 297 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 643.00 | | | 310 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 619.00 | | 224 601.00 | 476 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 619.00 | | 224 601.00 | 476 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 238.00 | 6 678.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 6 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 910.00 | 19 016.00 | 48 897.00 | 213 910.00 |
VI Groupe et associés | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 691.00 | 101 517.00 | 48 897.00 | 297 691.00 |