| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 874.00 | 3 372.00 | 14 502.00 | 17 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 997.00 | 20 953.00 | 97 044.00 | 117 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 924.00 | 24 325.00 | 142 599.00 | 166 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BT Marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 987.00 | 24 325.00 | 294 663.00 | 318 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 338.00 | | | 189 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 994.00 | | | 272 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 663.00 | | | 294 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
FG Production vendue services | 352 501.00 | | 352 501.00 | 352 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 689.00 | | 371 689.00 | 371 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 631.00 | | | 384 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 963.00 | | | 365 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 338.00 | 27 124.00 | 137 006.00 | 189 338.00 |
VI Groupe et associés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
VP Divers | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 969.00 | 17 036.00 | 7 933.00 | 24 969.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 994.00 | 110 781.00 | 137 006.00 | 272 994.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |