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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 667.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 000.00 | 6 667.00 | 244 333.00 | 251 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
110 Total général Actif | 321 136.00 | 6 667.00 | 314 469.00 | 321 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
230 Autres produits | 192.00 | | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 669.00 | | | 145 669.00 |
242 Autres charges externes. | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
252 Charges sociales | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |