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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 099.00 | 11 605.00 | 19 494.00 | 31 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 099.00 | 11 605.00 | 34 494.00 | 46 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 472.00 | 800.00 | 1 018 672.00 | 1 019 472.00 |
BZ Autres créances | 78 029.00 | | 78 029.00 | 78 029.00 |
CF Disponibilités | 437 946.00 | | 437 946.00 | 437 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228 642.00 | | 1 228 642.00 | 1 228 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 089.00 | 800.00 | 2 763 289.00 | 2 764 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 188.00 | 12 405.00 | 2 797 783.00 | 2 810 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 396.00 | | |
DH Report à nouveau | -182 922.00 | | | -182 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 575.00 | -223 319.00 | | 180 575.00 |
DL TOTAL (I) | 19 652.00 | -160 922.00 | | 19 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 292.00 | 279 157.00 | | 455 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 047.00 | 77 597.00 | | 288 047.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 11 298.00 | | 8 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 414.00 | 94 026.00 | | 1 976 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 131.00 | 512 077.00 | | 2 778 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 783.00 | 351 155.00 | | 2 797 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 131.00 | 512 077.00 | | 2 778 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 611.00 | 2 555.00 | 1 077 166.00 | 1 074 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 611.00 | 2 555.00 | 1 077 166.00 | 1 074 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 611.00 | 407 131.00 | | 1 080 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 036.00 | 630 450.00 | | 900 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 575.00 | -223 319.00 | | 180 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 099.00 | | 15 000.00 | 31 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827.00 | 4 778.00 | 11 605.00 | 6 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827.00 | 4 778.00 | 11 605.00 | 6 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 292.00 | 455 292.00 | | 455 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 047.00 | 288 047.00 | | 288 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976 414.00 | 1 976 414.00 | | 1 976 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 472.00 | 1 019 472.00 | | 1 019 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 642.00 | 1 228 642.00 | | 1 228 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 144.00 | 2 326 144.00 | 15 000.00 | 2 341 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 131.00 | 2 778 131.00 | | 2 778 131.00 |