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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 612.00 | 10 325.00 | 8 286.00 | 18 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 612.00 | 10 325.00 | 8 286.00 | 18 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 907.00 | 4 000.00 | 27 907.00 | 31 907.00 |
072 Créances – Autres | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 684.00 | 4 000.00 | 34 684.00 | 38 684.00 |
110 Total général Actif | 57 296.00 | 14 325.00 | 42 971.00 | 57 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 905.00 | 380 368.00 | | 226 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 314.00 | 2 686.00 | | 5 314.00 |
230 Autres produits | 822.00 | 27 555.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 041.00 | 410 609.00 | | 233 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 78.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 413.00 | 78.00 | | 27 413.00 |
242 Autres charges externes. | 100 104.00 | 183 605.00 | | 100 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 3 700.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 565.00 | 245 400.00 | | 135 565.00 |
252 Charges sociales | 24 476.00 | 41 180.00 | | 24 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 198.00 | 5 128.00 | | 5 198.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 488.00 | 1 512.00 | | 2 488.00 |
262 Autres charges | 3 439.00 | 186.00 | | 3 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 419.00 | 480 867.00 | | 301 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 378.00 | -70 258.00 | | -68 378.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 922.00 | 413.00 | | 2 922.00 |
294 Charges financières | 1 087.00 | 496.00 | | 1 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 308.00 | 119.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 851.00 | -70 454.00 | | -67 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |