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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 674.00 | 1 541.00 | 6 133.00 | 7 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 286.00 | 1 541.00 | 6 745.00 | 8 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
BZ Autres créances | 94 509.00 | | 94 509.00 | 94 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 173 158.00 | | 173 158.00 | 173 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 895.00 | | 535 895.00 | 535 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 181.00 | 1 541.00 | 542 640.00 | 544 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 191.00 | 19 894.00 | | 99 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 021.00 | 79 296.00 | | 76 021.00 |
DL TOTAL (I) | 186 211.00 | 110 191.00 | | 186 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 709.00 | 7 874.00 | | 14 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 169.00 | 306 846.00 | | 186 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 551.00 | 110 568.00 | | 73 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 429.00 | 425 288.00 | | 356 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 640.00 | 535 479.00 | | 542 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401.00 | | 6 885.00 | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 6 525.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 360.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 191.00 | 1 541.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 191.00 | 1 541.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 256 225.00 | 256 225.00 | | 256 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VB T. V. A. | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 349.00 | 353 349.00 | | 353 349.00 |
VW T.V.A. | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 429.00 | 356 429.00 | | 356 429.00 |