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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 091.00 | 22 151.00 | 87 940.00 | 110 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 371.00 | 22 151.00 | 2 288 220.00 | 2 310 371.00 |
BT Marchandises | 216 975.00 | | 216 975.00 | 216 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
BZ Autres créances | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 329 978.00 | | 329 978.00 | 329 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 730.00 | | 634 730.00 | 634 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 101.00 | 22 151.00 | 2 992 950.00 | 3 015 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 566.00 | | | -43 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 405.00 | -43 566.00 | | 177 405.00 |
DL TOTAL (I) | 221 338.00 | 43 934.00 | | 221 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 758.00 | 2 263 568.00 | | 2 221 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 1 446.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 561.00 | 218 605.00 | | 184 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 445.00 | 59 294.00 | | 122 445.00 |
EA Autres dettes | 241 729.00 | 401 275.00 | | 241 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 612.00 | 2 944 189.00 | | 2 771 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 950.00 | 2 988 123.00 | | 2 992 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 284.00 | | 2 074 284.00 | 2 074 284.00 |
FG Production vendue services | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 967.00 | | 2 116 967.00 | 2 116 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 718.00 | 2 217 909.00 | | 2 147 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 313.00 | 2 261 475.00 | | 1 970 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 405.00 | -43 566.00 | | 177 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 628.00 | | 743.00 | 2 309 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 468.00 | | 623.00 | 109 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 120.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556.00 | 11 595.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 11 595.00 | | 10 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 561.00 | 184 561.00 | | 184 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 729.00 | 241 729.00 | | 241 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 758.00 | 194 183.00 | 801 051.00 | 2 071 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 612.00 | 894 037.00 | 801 051.00 | 2 771 612.00 |