| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 182.00 | | 1 304 182.00 | 1 304 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 797.00 | | 1 626 797.00 | 1 626 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BZ Autres créances | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
CF Disponibilités | 487 157.00 | | 487 157.00 | 487 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 392.00 | | 653 392.00 | 653 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 189.00 | | 2 280 189.00 | 2 280 189.00 |
CU Autres participations | 322 615.00 | | 322 615.00 | 322 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 873.00 | -68 560.00 | | -41 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 767.00 | 26 687.00 | | 94 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 894.00 | 1 768 127.00 | | 1 862 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 8 400.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 295.00 | 380 415.00 | | 417 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 189.00 | 2 148 542.00 | | 2 280 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 765.00 | 56 823.00 | | 139 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 998.00 | 30 137.00 | | 44 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 767.00 | 26 687.00 | | 94 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 182.00 | | 1 304 182.00 | 1 304 182.00 |
UX Autres créances clients | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VI Groupe et associés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 417.00 | 166 235.00 | 1 304 182.00 | 1 470 417.00 |
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 295.00 | 417 295.00 | | 417 295.00 |