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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 327.00 | 663.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 1 783.00 | 1 062.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 11 575.00 | 19 125.00 | 30 700.00 |
BF Prêts | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 591.00 | 14 685.00 | 57 907.00 | 72 591.00 |
BT Marchandises | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 797.00 | | 234 797.00 | 234 797.00 |
BZ Autres créances | 438 096.00 | | 438 096.00 | 438 096.00 |
CF Disponibilités | 77 252.00 | | 77 252.00 | 77 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 676.00 | | 949 676.00 | 949 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 267.00 | 14 685.00 | 1 007 582.00 | 1 022 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 104.00 | 41 104.00 | | 41 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 706.00 | 159 597.00 | | 207 706.00 |
DL TOTAL (I) | 251 010.00 | 202 901.00 | | 251 010.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 475.00 | 100 209.00 | | 116 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 671.00 | 1 849.00 | | 69 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 930.00 | 467 759.00 | | 495 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 496.00 | 72 704.00 | | 74 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 572.00 | 642 521.00 | | 756 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 582.00 | 847 622.00 | | 1 007 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 395.00 | 642 521.00 | | 731 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 687.00 | 209.00 | | 24 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 619.00 | | 13 857.00 | 119 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 885.00 | 37 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 885.00 | 72 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | | 5 588.00 | 27 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 672.00 | | 8 269.00 | 89 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 9 342.00 | | 5 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | 8 679.00 | | 4 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 930.00 | 495 930.00 | | 495 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
UP Prêts | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
UX Autres créances clients | 234 797.00 | 234 797.00 | | 234 797.00 |
VC Groupe et associés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 788.00 | 66 611.00 | 25 177.00 | 91 788.00 |
VI Groupe et associés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 210.00 | 381 210.00 | | 381 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 949.00 | 709 949.00 | | 709 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 572.00 | 731 395.00 | 25 177.00 | 756 572.00 |