| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 569.00 | | 176 569.00 | 176 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 819.00 | | 176 819.00 | 176 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 917.00 | | 340 917.00 | 340 917.00 |
BZ Autres créances | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
CF Disponibilités | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 391.00 | | 389 391.00 | 389 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 210.00 | | 566 210.00 | 566 210.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 294.00 | -14 515.00 | | -159 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 124.00 | -144 779.00 | | -31 124.00 |
DL TOTAL (I) | -140 418.00 | -109 294.00 | | -140 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 721.00 | 518 176.00 | | 533 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 43 793.00 | | 93 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 493.00 | 58 651.00 | | 79 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 628.00 | 621 020.00 | | 706 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 210.00 | 511 726.00 | | 566 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 721.00 | | | 533 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 074.00 | 171 921.00 | | 290 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 198.00 | 316 700.00 | | 321 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 124.00 | -144 779.00 | | -31 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 819.00 | | 100 000.00 | 76 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 819.00 | | 100 000.00 | 76 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 569.00 | | 176 569.00 | 176 569.00 |
UX Autres créances clients | 340 917.00 | 340 917.00 | | 340 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 533 721.00 | 533 721.00 | | 533 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 574.00 | 362 005.00 | 176 569.00 | 538 574.00 |
VW T.V.A. | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 628.00 | 706 628.00 | | 706 628.00 |