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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 007.00 | | 870 007.00 | 870 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 856.00 | | 872 856.00 | 872 856.00 |
BZ Autres créances | 111 343.00 | | 111 343.00 | 111 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 206.00 | 66 542.00 | 63 664.00 | 130 206.00 |
CF Disponibilités | 976 800.00 | | 976 800.00 | 976 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 497.00 | 66 542.00 | 1 151 955.00 | 1 218 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 353.00 | 66 542.00 | 2 024 811.00 | 2 091 353.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DH Report à nouveau | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 545.00 | 52 614.00 | | 129 545.00 |
DL TOTAL (I) | 482 159.00 | 352 614.00 | | 482 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 800.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 11 293.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 122.00 | 9 285.00 | | 33 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 652.00 | 1 520 578.00 | | 1 542 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 811.00 | 1 873 193.00 | | 2 024 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 766.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 256 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 287.00 | 9 285.00 | | 40 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 371.00 | 97 205.00 | | 275 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 826.00 | 44 590.00 | | 145 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 545.00 | 52 614.00 | | 129 545.00 |