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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419 500.00 | 317 582.00 | 1 101 918.00 | 1 419 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 866.00 | 317 582.00 | 1 944 284.00 | 2 261 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 843.00 | | 165 843.00 | 165 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 709.00 | 317 582.00 | 2 110 127.00 | 2 427 709.00 |
CU Autres participations | 452 366.00 | | 452 366.00 | 452 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 513 144.00 | 2 513 144.00 | | 2 513 144.00 |
DH Report à nouveau | -289 121.00 | -237 352.00 | | -289 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 676.00 | -51 769.00 | | -137 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 347.00 | 2 224 023.00 | | 2 086 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 8 400.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 780.00 | 28 580.00 | | 23 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 127.00 | 2 252 603.00 | | 2 110 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 780.00 | 28 580.00 | | 23 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 594.00 | 53 401.00 | | 148 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 270.00 | 105 170.00 | | 286 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 676.00 | -51 769.00 | | -137 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 866.00 | | 754 500.00 | 2 241 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 500.00 | | 2 261 866.00 | 734 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 500.00 | | 1 809 500.00 | 734 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 500.00 | | 754 500.00 | 1 789 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 366.00 | | | 452 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 110.00 | 445 891.00 | 180 419.00 | 52 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 110.00 | 445 891.00 | 180 419.00 | 52 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 994.00 | 164 994.00 | | 164 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |