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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 466.00 | 430.00 | 35.00 | 466.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696.00 | 430.00 | 265.00 | 696.00 |
060 Stock marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
072 Créances – Autres | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
084 Disponibilités | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
110 Total général Actif | 89 847.00 | 430.00 | 89 416.00 | 89 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 479.00 | | | 89 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
242 Autres charges externes. | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696.00 | | | 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |