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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266 717.00 | 50 002.00 | 1 216 715.00 | 1 266 717.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 311 732.00 | 50 002.00 | 1 261 730.00 | 1 311 732.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
084 Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
088 Caisse | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
110 Total général Actif | 1 382 853.00 | 50 002.00 | 1 332 851.00 | 1 382 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 778 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 549 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 851.00 | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 876 143.00 | 62 121.00 | 814 022.00 | 876 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 490.00 | 9 389.00 | 10 101.00 | 19 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 429.00 | 8 547.00 | 53 882.00 | 62 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 077.00 | 80 057.00 | 1 265 020.00 | 1 345 077.00 |
BT Marchandises | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 266.00 | 80 057.00 | 1 338 209.00 | 1 418 266.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 270.00 | -84 015.00 | | -121 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 421.00 | -37 255.00 | | -44 421.00 |
DL TOTAL (I) | 734 308.00 | 778 730.00 | | 734 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 492.00 | 543 003.00 | | 541 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 334.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 802.00 | 6 529.00 | | 21 802.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 6 048.00 | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 901.00 | 555 915.00 | | 603 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 209.00 | 1 334 644.00 | | 1 338 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 492.00 | | | 541 492.00 |