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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 24 164.00 | 275 836.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 660.00 | 94.00 | 566.00 | 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 583.00 | 11 717.00 | 4 866.00 | 16 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 458.00 | 7 875.00 | 57 583.00 | 65 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 322.00 | 43 850.00 | 346 471.00 | 390 322.00 |
BT Marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 157.00 | 10 061.00 | 82 097.00 | 92 157.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CF Disponibilités | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 967.00 | 10 061.00 | 273 906.00 | 283 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 289.00 | 53 911.00 | 620 378.00 | 674 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DL TOTAL (I) | 181 144.00 | | | 181 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 883.00 | | | 275 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 234.00 | | | 439 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 378.00 | | | 620 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 244.00 | | | 209 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 780.00 | | 697 780.00 | 697 780.00 |
FD Production vendue biens | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
FG Production vendue services | 1 108.00 | | 1 105.00 | 1 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 755.00 | | 712 755.00 | 712 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 593.00 | | | 727 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 165.00 | | | 643 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 559.00 | | 371 764.00 | 18 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 559.00 | | 68 764.00 | 18 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 32 836.00 | | 11 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 8 672.00 | | 11 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 61.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 61.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 61.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 577.00 | 64 577.00 | | 64 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 883.00 | 45 894.00 | 179 557.00 | 275 883.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VP Divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 073.00 | 108 073.00 | 3 000.00 | 111 073.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 234.00 | 209 244.00 | 179 557.00 | 439 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
ST Autres comptes | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
ZE Dividendes | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |