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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 3 285.00 | -563.00 | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 268.00 | 10 443.00 | 23 826.00 | 34 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 990.00 | 13 727.00 | 23 263.00 | 36 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
072 Créances – Autres | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 789.00 | | 121 789.00 | 121 789.00 |
110 Total général Actif | 158 779.00 | 13 727.00 | 145 052.00 | 158 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 206.00 | | | 271 206.00 |
222 Production stockée | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
230 Autres produits | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 381.00 | | | 279 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
242 Autres charges externes. | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
252 Charges sociales | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 578.00 | | | 248 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |