| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 142.00 | 20 883.00 | 50 259.00 | 71 142.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 592.00 | 20 883.00 | 50 709.00 | 71 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
060 Stock marchandises | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
072 Créances – Autres | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
084 Disponibilités | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
110 Total général Actif | 181 945.00 | 20 883.00 | 161 062.00 | 181 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 022.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 846.00 | 237 975.00 | | 272 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 543.00 | 117 042.00 | | 115 543.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | | 4 242.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 973.00 | 359 259.00 | | 395 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 313.00 | 180 756.00 | | 213 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 494.00 | -1 269.00 | | -7 494.00 |
242 Autres charges externes. | 95 504.00 | 84 396.00 | | 95 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 081.00 | 2 703.00 | | 7 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 606.00 | 23 421.00 | | 48 606.00 |
252 Charges sociales | 16 181.00 | 4 860.00 | | 16 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 190.00 | 7 323.00 | | 9 190.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 330.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 698.00 | 302 519.00 | | 382 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 275.00 | 56 740.00 | | 13 275.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 915.00 | 1 172.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 10 606.00 | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 506.00 | 44 971.00 | | 10 506.00 |