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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 850.00 | 3 952.00 | 2 898.00 | 6 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 607.00 | 404.00 | 203.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 457.00 | 4 356.00 | 3 101.00 | 7 457.00 |
060 Stock marchandises | 216 756.00 | 30 129.00 | 186 627.00 | 216 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 307.00 | | 191 307.00 | 191 307.00 |
072 Créances – Autres | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
084 Disponibilités | 584 719.00 | | 584 719.00 | 584 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159 431.00 | | 159 431.00 | 159 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 196 369.00 | 30 129.00 | 1 166 240.00 | 1 196 369.00 |
110 Total général Actif | 1 203 827.00 | 34 485.00 | 1 169 342.00 | 1 203 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 088 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 672 681.00 | 972 615.00 | | 1 672 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 40.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 681 827.00 | 972 655.00 | | 1 681 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141 854.00 | 773 919.00 | | 1 141 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 797.00 | -153 958.00 | | -62 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 422.00 | 7 395.00 | | 15 422.00 |
242 Autres charges externes. | 194 162.00 | 172 456.00 | | 194 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 809.00 | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 774.00 | 115 142.00 | | 207 774.00 |
252 Charges sociales | 46 064.00 | 41 934.00 | | 46 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 588.00 | 1 768.00 | | 2 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 18.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 578 868.00 | 959 482.00 | | 1 578 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 959.00 | 13 172.00 | | 102 959.00 |
280 Produits financiers | 10 110.00 | 221.00 | | 10 110.00 |
294 Charges financières | 7 969.00 | 8 771.00 | | 7 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | 561.00 | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 615.00 | 403.00 | | 18 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 485.00 | 3 658.00 | | 76 485.00 |